Создание и редактирование списка должников

 

Основное редактирование

В верхней части окна представлен сам список, а в нижней части по выбранному клиенту отображается история по созданию, выборочному редактированию, оповещениям клиентов-должников.

 

 

Изначально необходимо создать список должников:

1.Запустить функцию Пересчитать. При этом в список попадут клиенты, выбранные по фильтрам, имеющие задолженность на заданный Период. Для каждого клиента инициализируются списки телефонов, email-адресов для отсылки оповещений о задолженности. Если клиент ранее присутствовал в списке, его сумма долга переписывается.

2.Создать необходимые записи в списке для выбранных клиентов (кнопка Создать). В таком случае создаются записи с нулевой суммой долга, которые можно отредактировать для ввода списка телефонов, email-адресов, типа оповещений. В дальнейшем при вызове функции Пересчитать для этих записей информация о контактах сохраняется, переписывается только сумма долга и период задолженности.

3.Импортировать список должников через элемент меню Импорт. Список должников импортируется из файла (.xls) в промежуточную таблицу и обработка этих файлов для переноса данных в реальную таблицу через пункты меню Импорт \ Импорт должников и Импорт \ Импортированные должники.

 

После создания списка можно отредактировать отдельные записи.

 

Для каждого должника можно установить:

1. Тип уведомления: обзвон, рассылка почтой.

Обзвон дает возможность автоматического обзвона по списку должников через сервер IP-телефонии Asterisk. Для использования данного способа необходимо дополнительно приобрести Модуль взаимодействия Platex с системой Asterisk.

Рассылка почтой отправляет письма на email, указаный в настройках. Рассылка осуществляется через стандартную систему отправки почты Platex, которая действует и при любых других отправках почтой (например, рассылка биллинговых счетов).

 

Групповое редактирование множества выделенных записей выполняется через меню Операции. Можно установить или сбросить состояние Уведомлен, установить или сбросить состояние Отмечен для уведомления и открыть окно Групповые установки свойств уведомлений.

 

 

 

При нажатии на кнопку Настройки можно отредактировать важные параметры, касающиеся как расчета задолженности, так и запуска задания Уведомления о задолженности. При установке флага Удалять старые записи, флаг Переинициализировать сумму долга становится доступным, если у пользователя есть права на удаление (plAdmin \ Приложения \ Platex7.POS \ Безопасность \ Список должников \ Удаление) в Списке должников (так как при переинициализации все строки с суммой долга, равной нулю, будут удалены).

 

           

 

 

 

 

Вкладка Основные:

•Период долга определяет период, за который происходит оповещение о задолженности;

 

•Параметр Режим расчета определяет, будет ли сумма долга исчисляться по выставленным и оплаченным биллинговым счетам за указанный период (По бил. счетам) (проверяются на вхождение в указанный период даты Начала периода и Конца периода, либо Даты выставления (в зависимости от выбранного Режима учета дат бил. счета), выставленного биллингового счета), либо по разнице между балансами на конечную и начальную дат Периода задолженности (По балансу).

 

•Параметр Режим учета дат бил. счета доступен при выборе Режима расчета По бил. счетам. Учитывается при поверке попадания биллингового счета в введенный диапазон дат. Возможны варианты выбора: По датам Начала, Конца периода (по умолчанию); По дате выставления.

 

•Параметр Тип уведомления по умолчанию - устанавливает тип уведомления по умолчанию при пересчете Списка должников и создании строки о должнике вручную. Имеет приоритет над значением, которое можно задать в приложении plAdmin (Глобальные параметры \ Значения по умолчанию для новых позиций).

 

•Параметр Поиск даты начала задолженности - режим поиска доступен при выборе Режима расчета: По бил. счетам. Возможен выбор: Cамый первый неоплаченный (по умолчанию); Самый последний. Учитывается при поиске даты начала задолженности по биллинговым счетам

 

•Параметр Диапазон - режим задания диапазона поиска даты начала задолженности; доступен при выборе Режима расчета: По бил. счетам. Возможен выбор: В указанном диапазоне расчета (по умолчанию); В указанном диапазоне и вне диапазона расчета. Учитывается при поиске даты начала задолженности по биллинговым счетам.

 

•Параметр Дата возникновения задолженности - режим определения даты возникновения задолженности по биллинговым счетам: Дата выставления счета (по умолчанию); Дата, следующая за датой окончания периода счета.

 

Вкладка Дополнительно:

•Параметр Режим обзвона определяет, будет ли уведомление через обзвон запускаться сразу для всех отмеченных в списке клиентов (По всем клиентам), что ускоряет процесс, либо же по отдельному отмеченному клиенту из списка по очереди (По клиенту), что иногда нужно для более подробного протоколирования и возможности отслеживания, или остановки задания на определенном клиенте, однако является более медленным режимом.

•Параметр Режим рассылки: по клиенту, по договору, по клиенту и договору. При выборе Режима рассылки: По клиенту становится недоступным поле Текст при рассылке по договорам, которое определяет текст уведомления для договора при рассылке детализированного уведомления. При выборе Режима рассылки: По договорам в поле Текст при рассылке по договорам можно выбрать: из оповещений по договорам, из текущего уведомления. При выборе Из текущего уведомления в отосланном уведомлении будет присутствовать только текущий текст уведомления с подставленными параметрами связанного со счетом договора. При выборе Из оповещений по договорам в отосланном уведомлении будет присутствовать только текст оповещения по договору, заданный в приложении plClients.

 

Следует отметить следующее критичное условие: для таких оповещений необходимо нажать на кнопку Используется как детализация.

 

 

Оповещения по договорам настраиваются в приложении plClients для отдельного договора (также, как и для группы услуг) и отсылаются автоматически при наличии отрицательного баланса на балансовом счете клиента данного договора (при не включенном кнопке Используется как детализация).

 

•Параметр Режим учета суммы долга определяет возможность рассылки уведомлений с нулевой суммой долга (по умолчанию такие уведомления не отсылаются).

 

Флаги:

1.Удалять старые записи - при пересчете будут удалены строки с нулевой суммой долга. Если флаг не активен, то строка сохраняется с пересчитанной суммой долга (с нулевой в том числе) и текущей информацией о должнике.

2.Учет баланса на сег. день - при Режиме расчета "По балансу" - внесение в Список должников, только если долг по балансовому счету остался до сегодняшнего дня.

3.Учет параметра "Период отсрочки задолженности" - учет дополнительного параметра Период отсрочки задолженности (по приоритету) договоров, клиентов, группы клиентов, соответствующего параметра условия оплаты группы клиентов, условия оплаты по умолчанию, соответствующего глобального параметра, при пересчете задолженности (добавляется к дате возникновения задолженности). В Списке должников для отслеживания задолженности (имеют смысл при выборе Режима расчета: По бил. счетам) добавлены столбцы: Дата возникновения задолженности (дата выставления счета, образовавшего задолженность); Отсрочка задолженности (дни) (определяется по дополнительным параметрам, указанным выше); Срок дебиторской задолженности (дни) (количество дней от даты наступления сомнительной дебиторской задолженности до даты пересчета (Дата по в Периоде задолженности)). Дата Сомнительной дебиторской задолженности определяется как смещение Даты возникновения задолженности на Отсрочку задолженности (дни).

4.Учитывать начисления на БСУ - учитывать начисления на Балансовом Счету Услуг, привязанном к биллинговому счету, если биллинговый счет не оплачен.

 

Вкладка Настройки автообзвона:

•Путь к файлам - путь к файлам на сервере Asterisk, в которую складываются временные файлы при обзвоне.

•Канал, Ид. обзванивающего, Кол-во попыток, Время повтора, Время ожидания, Контекст, Расширение, Приоритет, IP адрес сервера, Ограничение по времени, Кол-во одновременных соединений - различные параметры, регулирующие процесс обзвона (через отдельный модуль) (обзвон производится через сервер IP телефонии Asterisk). Изначально значения по умолчанию для них задаются в Глобальных параметрах приложения plAdmin (Глобальные параметры системы \ Уведомления о задолженности клиентов). К этим значениям можно вернуться с помощью кнопки Возврат. Также значения по умолчанию из глобальных параметров используются, если не задать значения в Настройках.

 

Переменные подстановки при отправке по почте

При выборе Типа уведомления: Рассылка почтой при отправке происходит замена определенных переменных подстановки. При замене в тексте главной строки Списка должников учитываются следующие переменные:

• %DEBT% - сумма долга в базовой валюте;

• %CLIENT% - имя клиента;

• %DEBT_DATE% - верхняя дата периода формирования списка;

• %DEBT_TIME% - время верхней даты формирования списка;

• %DEBT_DATETIME% - дата\время верхней даты формирования списка;

• %DATE% - текущая дата;

• %TIME% - текущее время;

• %DT% - дата\время текущего времени;

• %CLIENT_ID% - ID клиента.

 

Для совместимости со старой версией отправки учитываются следующие переменные:

• %debt% - сумма долга в базовой валюте;

• %date_on% - верхняя дата периода формирования списка.

 

При выводе данных по детализации задолженности по балансовым счетам или биллинговым счетам (см. Детализация по счетам) добавляются следующие переменные:

• %DEBT% - сумма долга детализации в базовой валюте;

• %ACCOUNT% - имя балансового счета (при выборе Режима расчета: "По балансу");

• %ACCOUNT_ID% - ID балансового счета (при выборе Режима расчета: "По балансу");

• %BILL% - имя биллингового счета (при выборе Режима расчета: "По бил. счетам");

• %BILL_ID% - ID биллингового счета (при выборе Режима расчета: "По бил. счетам");

• %CURRENCY% - валюта задолженности.

 

При выводе данных по договору задолженности (см. Детализация по счетам) добавляются следующие переменные:

• %CURRENCY% - валюта задолженности по договору;

• %CONTRACT_ID% - ID договора;

• %CONTRACT% - имя договора.

 

Детализация по счетам

В последних версиях добавилась возможность детализации задолженности по балансовым или биллинговым счетам. Разработано для отправки уведомлений по почте (автообзвон происходит только по клиентам). По каким счетам происходит детализация определяется настройкой Режим расчета: По балансу - по балансовым счетам, По бил. счетам - по биллинговым счетам (платежным документам). При этом в каждом уведомлении по задолженности проставляется номер балансового или биллингового счета и соответствующая этому счету сумма долга. Детализация задолженностей осуществляется при запуске Пересчета за определенный период. Вывод детализированных данных происходит при активном флаге Детализировано. В дальнейшем при открытии формы Должники активный флаг Детализировано восстанавливается (сохраненная после последнего закрытия формы). Эта опция определяет вид таблицы Список должников: детализированный по балансовым или биллинговым счетам, или только по клиенту.

 

 

Все принципы отметки для уведомления, состояния уведомления, отправки уведомлений действуют для детализированных строк также как и для строки по всему клиенту. При снятии отметки или состояния для строки по клиенту, автоматически снимаются все отметки для уведомления и состояния для всех детализированных строк по этому клиенту. Таким образом при включении Детализации возможно уточнить при отсылке уведомлений по каким именно балансовым или биллинговым счетам была задолженность и сколько именно по указанному в уведомлении счету.

 

На рисунке представлено окно редактирования детализированного по балансовому счету уведомления о задолженности. При детализации также меняются тексты уведомления по умолчанию.

Все изменения, производимые со строкой Списка должников протоколируются стандартным образом и их можно увидеть во вкладке Протокол.

 

 

 

При включении Детализации и пересчете задолженностей появляется возможность подхвата в уведомлении данных по договору, привязанному к указанному в уведомлении балансовому или биллинговому счету. Это регулируется через параметры в Настройках.